أوامر الأسهم hq

دليل تجارة مذكرة الأسهم الشامل ويستمد هذا الدليل من سنوات عديدة من الخبرة امتلاك وأوامر التداول. ويركز هذا دليل خاص على التداول على المدى القصير أوامر الأوراق المالية وكيفية الاستفادة من أنماط المتكررة التي تحدث في الأوراق المالية وأوامر للشركات المتداولة علنا ​​المشترك. إذا يوود مثل دليل أكثر تفصيلا لكيفية كسب المال مع أوامر تحقق من بلدي الكتاب الاليكتروني، تنمو وحماية المال الخاص مع أوامر المالية. فسوف تجد هناك معلومات إضافية عن استراتيجيات أناقش أدناه وكذلك استراتيجيات مربحة أخرى لم تناقش هنا. وإذا يوود مثل قائمة أوامر ليتداول حاليا، جنبا إلى جنب مع شروطها، سعر الممارسة، وتاريخ انتهاء الصلاحية، يمكنك الحصول على هذه القائمة هنا. يمكن لبعض استراتيجيات التداول مذكرة تحقيق الربح على الفور. وتستند استراتيجيات أخرى على الأنماط الشائعة التي تحدث على مدى الحياة أمر قضائي. بعد قراءة هذا دليل أعرف فسوف كيفية التجارة مذكرات في ثلاث طرق: أمر التحكيم يتداول حول موقف مذكرة التحوط، و تداول موقف مذكرة التحوط باستخدام نسبة التحوط يمكنك جعل المال التجاري جميع الطرق الثلاث، ومع خطر أقل بكثير من استراتيجية شراء وعقد بسيطة. كملاحظة جانبية، فإن العديد من استراتيجيات التحدث جيدا حول يمكن استخدامها ليتداول العروض حقوق أو الأسهم الممتازة القابلة للتحويل. ومع أن مقدمة يتيح الحصول على it8230. مذكرة تحكيم المراجحة الكلاسيكية تتضمن شراء أمر وبيع الأسهم العادية إما قصيرة أو الخيار على الأسهم العادية في وقت واحد. دعونا نلقي مثالا للأمر وذلك لمدة بسيط جدا ومباشر ممارسة الرياضة. يمكن ممارسة لدينا أمر لمدة 5 $ للحصول على سهم واحد من الأسهم العادية. لذلك، إذا الأسهم العادية يجري تداوله عند 10 $ يجب على مذكرة التجارة منطقيا في ما لا يقل عن 5 $. واحد التداول مذكرة في 5 $، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 5 $ من النقد، يساوي قيمة السهم عند 10 $. وعادة ما أمر تداوله فوق 5 $ لأمر سوف التجارة مع قسط الوقت تماما كما يفعل خيارا. وكلما طالت الفترة من الوقت حتى انتهاء وارتفاع أسعارها. في حين أنها أقل تواترا اليوم مما كانت عليه حتى قبل عشر سنوات، وهناك أوقات عندما ليست هذه هي القضية والصفقات أمر بسعر مخفض للتشيع. على سبيل المثال لدينا، فإن هذا يعني نزلات يجري تداوله عند 10 $ وأمر يجري تداوله عند بعض السعر أقل من 5 $. عندما يحدث هذا، وتجارة بسيطة إلى حد ما. شراء أمر في أقل من 5 $ وباختصار مشتركة في 10 $. دعونا نقول نستطيع شراء أمر في 4،75 $ وباختصار مشتركة في 10 $. وما أعلمه جيدا أصبح الآن مكفول 0.25 $ على التجارة. إذا لزم الأمر، وهذا ليس وضعا مثاليا لرؤية جيدة في لحظة كيف يمكننا أن نجعل أموال إضافية في هذه التجارة، يمكننا ببساطة ممارسة أمر. عن طريق إرسال 5 $ إلى الشركة جنبا إلى جنب مع أمر علينا شراؤها عن 4،75 $ وسوف نتلقى حصة واحدة من القواسم المشتركة التي من شأنها أن تعوض موقفنا القصير التي وضعناها في 10 $. النتيجة الصافية، وما أعلمه جيدا هو بيع الأسهم العادية في 10 $ وتغطي الآن أن قصيرة في 9،75 $ للربح 0،25 $. أوامر يجب أن يكون Exercisable8230. الآن، لا تتسرع يخرج ويجد أمر أن يتداول بسعر مخفض وأعتقد كنت قد وجدت الكنز Blackbeards. هناك نوعان من المحاذير الهامة جدا لهذه التجارة. أولا، يجب أن تكون أوامر ممارسته. إذا وجدت الحالة التي يكون فيها أمر يتداول بخصم كبير على سعر الأسهم العادية (أي سعر من أمر، إضافة إلى مبلغ ممارسة أقل بكثير من القيمة الحالية للأسهم عادية) فمن المرجح جدا أن أمر ليس ممارسته. لذلك، كيف يمكننا التعامل مع هذا الوضع؟ أولا، فإننا ندعو وسيط لدينا ونسأل اذا أمر قابل للممارسة. إذا كانت ننظر إليه على بلومبرج ونرى أنه من ممارسته، عظيم، ثم ننتقل إلى الخطوة التالية. ثانيا، ندعو عامل نقل إلى التساؤل عما إذا أمر قابل للممارسة. وينبغي أن يكون وسيط الخاص قادرا على ان اقول لك من هو وكيل نقلها لأمر كذلك. ما هيك هو عامل نقل؟ عندما يتم توجيه وسيط لممارسة مذكرة أنهم في الواقع لا ترسل مذكرة والمال للشركة نفسها. يتم تنفيذ هذه الوظيفة المكتب الخلفي قبل وكيل نقل. وكلف هذا العامل مع ضمان ورفعتها الشركة الوثائق الصحيحة، والحصول على النقدية للشركة، والحصول على الأوراق المالية إلى الوسيط الخاص بك. نقل عامل يجب أن نعرف إذا تم تغطية مذكرات ببيان التسجيل الحالي المودعة لدى المجلس الأعلى للتعليم، وبالتالي يجب أن يعرف إذا كانت أوامر يتم ممارسة. في سيناريو حيث سيط الخاص وعامل نقل اقول لكم أمر ليس ممارسته، والخطوة الثالثة هي لاتصل بالشركة التي أصدرت أمر أن نسأل إذا كانت سوف يتقدم بيان التسجيل من أجل جعل أوامر ممارستها. لا نبالغ في تقدير مستوى المعرفة حول أوامر أو الأسهم في الشركة المصدرة. إيف تحدث شخصيا إلى CFO الذين لا يعرفون حتى ما صرف له الشركة مذكرات وتم تداول يوم. المدير المالي قد لا تكون على علم أنهم بحاجة بيان التسجيل. مع دعوة بسيطة (أو البريد الإلكتروني) قد تكون قادرة على الحصول على شركة لتسجيل مذكرات من أجل دفعهم لتكون ممارسته. المخزون يمكن قلل (أو لديه خيارات) 8230؛ بعد أن تأكد من أوامر يتم ممارسة، بجانب أننا معرفة ما إذا كان يمكن قلل سهم. إذا كانت الأوراق المالية هو borrowable، ليس لدينا أي مشكلة. الوسيط الخاص بك يجب أن تسمح لك لقصير سهم. في كثير من الأحيان السهم borrowable، ولكن قد تضطر لدفع الفائدة على الاقتراض. يجب عليك أن تفعل الرياضيات للتأكد من هذا المعدل لا يأكل بعيدا عن الربح التحكيم الخاصة بك. إذا لا يمكن قلل الأوراق المالية، والخيار الثاني هو التجارة ضد أوامر باستخدام الخيارات (يقصد التورية). خيارات الشراء يمكن قلل ضد القواسم المشتركة مع نفس الربح من البيع على المكشوف نزلات. يوول أن تبحث لباختصار عميق في المال، ويدعو مع قليل من دون متميزة. ومع ذلك، وهذا هو التحذير مهم جدا، التقليل المكالمات ضد أوامر قد لا إنشاء نفس التحوط البيع على المكشوف شيوعا. يمكننا الخوض في التفاصيل في هذا الشأن في مقال آخر (إذا كان هو موضوع كنت مهتما ثم التعليق أدناه)، ولكن منذ أن تم التركيز على مذكرة التحوط ضد الأسهم العادية نحن متعود الغوص في المراجحة الخيار هنا. عيب آخر إلى هذا الأسلوب هو أن الخيارات يمكن أن يمارس، مما يجعل لكم باختصار شيوعا. إذا حدث هذا الوسيط الخاص بك من المرجح أن تذهب إلى السوق واعادة شراء شيوعا لأنه لا يمكن تحمل موقف قصيرة في السهم. هذا قد، وغالبا ما لا، ويسلب الربح التحكيم لدينا. المتاجرة الوظيفة المحوط أمر كما قلنا من قبل، فإنه ليست مثالية لممارسة مذكرة لإغلاق صفقة بيع في شيوعا، حتى لو وضعت في موقف أصلا على بربح. هناك أوقات عندما قد يكون من الضروري ممارسة أمر. قد تحتاج إلى ممارسة عندما كنت تعرف انك ذاهب الى أن اشترى في موقف قصير، أو تحتاج إلى استخدام رأس المال الموقف هو ربط لأغراض أخرى. ولكن، إذا كنت تستطيع تحمل الموقف، قد يكون لديك الفرصة لتحقيق المزيد من الأرباح من ما تم بالفعل تجارة مربحة. يتيح الاستمرار في مثالنا السابق. وما أعلمه جيدا شراؤها مذكرة 4،75 $ هذا هو ممارستها لسهم واحد من الأسهم العادية في 5 $، وأعلمه جيدا قلل الأسهم العادية في 10 $ في تأمين 0.25 $ للربح. من المحتمل جدا أنه عند نقطة معينة، ونحن سوف يكون قادرا على اتخاذ هذا الموقف من في أرباح إضافية. لنفترض تحركات الأسهم إلى 9 $. أمر قد ينتقل إلى 4،25 $. إذا كان هذا يحدث يمكننا تغطية الأسهم المشترك الذي قلل في 10 $ ل $ 9، مما يجعل 1 $ من الربح. يمكن أن نبيع في وقت واحد مذكرات نحن شراؤها في 4،75 $ لل4،25 $ تفقد 0،50 $، لربح العام لل0،50 $. في أكثر الأحيان فسوف تجد أن انك تضع على وظيفة (شراء مذكرات والبيع على المكشوف شيوعا) مثل الأوراق المالية وتتحرك صعودا، وتقلع وظائف (تغطي مذكرات المشتركة والبيع على المكشوف) مثل الأوراق المالية تتجه إلى أسفل. الاستراتيجيات المتقدمة لشغل وظائف المحوط هناك أوقات عندما يكون من المفيد أن ساقه من، أو خلع، جانب واحد أمر قضائي طويل / موقف مشترك القصير، والحفاظ على الجانب الآخر. في حين أنه أمر محفوف بالمخاطر لبيع مذكرات طويلة وعقد صفقة بيع، يمكنك التجارة في مذكرة طويلة فقط الموقف الذي كان أكثر من دفع ثمنها من قبل وضعك التحوط سابقا. يتيح تشغيل بعض الأرقام باستخدام مثالنا من فوق. ماذا لو الأسهم العادية كنت قصيرة ضد أوامر خبرتكم الطويلة يتحرك من 10 $ إلى $ 3؟ كيف يمكن أن تؤثر مواقفكم؟ فإن الأسهم العادية تظهر ربحا قدره 7 $، أو 10 $ ناقص تكلفة 3 $ لتغطية المركز القصير. وأمر تنزل بعض المبلغ تبعا لقيمة الوقت المتبقي في أمر وتقلب شيوعا. لأغراضنا، فلنفرض أنه ينتقل إلى 0،50 $. الربح / الخسارة على هذا الموقف يبدو الآن مثل هذا: 10 $ 3 $ = $ 7 الربح $ 4،75 $ 0،50 = 4،25 $ خسارة 7 $ 4،25 $ = 2،75 $ صافي الربح الآن، دعونا ساق للخروج من الموقف من خلال تغطية مواقع البيع في شيوعا في 3 $ ولكن لا تبيع أوامر. مع أرباح قدرها 2،75 $ أسوأ سيناريو في هذه المرحلة هو أن أمر 0،50 $ لدينا فائض يذهب إلى $ 0 الحد من أرباحنا إلى 2،25 $. إذا مسيرات السهم من 3 $ سنقوم الربح الوقت الذي يتحرك فيه أمر ما يصل. نزلات يمكن إعادة قلل ضد أمر، أو يمكن أن تباع في مذكرة للقبض على ربح إضافي. ونسبة التحوط في الأمثلة السابقة لدينا استخدمنا التحوط واحد مقابل واحد، أو أننا قلل سهم واحد من الأسهم المشتركة لكل أمر علينا شراؤها. يمكننا أيضا أن نسمي هذا التحوط بنسبة 100٪. في الأمثلة السابقة استخدمنا أمر أن كان يتداول على خصم لالأساسية المشتركة. ولكن ماذا لو أمر يتداول بعلاوة (والتي في معظم الحالات، سوف يكون)؟ يتيح الاستمرار مع نفس الشروط كما في المثال استخدمنا أعلاه. وأمر واحد زائد 5 $ تعطينا سهم واحد من القواسم المشتركة والمشتركة لدينا يجري تداوله عند 10 $. وهذا يعني إذا أمر دينا يتداول تحت 5 $ يتداول بسعر مخفض، إذا كان يتداول على 5 $ هو في التكافؤ، وإذا كان يتداول أكثر من 5 $ يتداول بعلاوة (مرة أخرى، والمثال الأكثر شيوعا تجد يوول في العالم الحقيقي). من أجل استكشاف نسبة التحوط جيدا يقولون الأسهم العادية لدينا يجري تداوله عند 10 $ وتضمن لنا يتداول على 6 $، أو قسط 1 $. إذا كان لنا أن نفعل التحوط بنسبة 100٪ في هذه الأسعار نحن ستبيع القصير مشتركة في 10 $ وشراء مذكرة في 6 $، في جوهره شراء الأوراق المالية (عن طريق أمر) في 11 $ وبيعه على 10 $. ما لم مادوف من المستبعد جدا اسم عائلتك فسوف كسب المال بهذه الطريقة. كيفية توظيف نسبة التحوط هنا كسر جيدا نسبة التحوط، وشراء بعض عدد من مذكرات والبيع على المكشوف بعض عدد أقل من أسهم مشتركة ضد موقف مذكرة لدينا. والسؤال الذي يجب أن يسأل هنا، وهذا هو الجزء صعبة (من قال كان تداول EASY ؟؟) هو 8220؛؟ كم عدد أسهم عادية هل نحن باختصار ضد كيف العديد من مذكرات 8221 ؛. أولا، وسوف يكون هناك بعض نسبة أقل من 100٪. ثانيا، فإن أفضل طريقة لتحديد هذه النسبة قد المتداولة، أو تعقب، والقواسم المشتركة وتضمن لبعض الوقت من أجل التعرف على كيفية تداول الأسهم. ثالثا، أصغر قسط أثقل التحوط والعكس بالعكس. فمن المؤكد أن هناك بعض الفنون تشارك في تحديد كيفية الثقيلة أو ضوء ينبغي أن تكون نسبة التحوط. على سبيل المثال لدينا، وأيضا أقول أننا نعتقد بعلاوة $ 1 أن التحوط 75٪ هو المناسب. مقابل كل 100 مذكرات نقوم بشراء سنقوم قصيرة فقط 75 أسهم عادية. وهذا يعطي لنا موقفنا المبدئي. الأسهم / الحركة أمر في نسبة التحوط الآن أن لدينا موقف دعونا نرى ماذا سيحدث كما أن السهم يتحرك أولا وبعد ذلك يتحرك إلى أسفل. على افتراض نقدم لم الصفقات المزيد من (الحصول جيدا للتداول حول الموقف في لحظة فقط) إذا تحرك السهم من 10 $ إلى 11 $ ونحن سوف تفقد 1 $ على 75 سهم أننا قصير، أو 75 $. حسنا نفترض التحركات مذكرة لدينا من 6 $ إلى 6،50 $ لذلك نحن سوف تجعل 0،50 $ على 100 سهم أو 50 $. سيكون لدينا نسبة التحوط من المرجح تظهر خسارة صغيرة بعد أن تحرك السهم صعودا. الآن ماذا لو أن السهم يتحرك على الفور بعد لدينا على موقفنا المبدئي؟ كذلك يقول تحركات الأسهم من 10 $ إلى $ 9 و مذكرة لدينا يتحرك من 6 $ إلى 5،50 $. في هذا السيناريو وسوف نبذل $ 75 على موقفنا قصيرة في نزلات (75 سهم اكس 1،00 $)، ونحن سوف تفقد 50 $ على موقفنا مذكرة طويلة (100 سهم اكس 0.50 $) لجني الأرباح من 25 $. يمكن أن نأخذ مفاضلة بربح هنا إذا أردنا، أو الانتظار للسهم لتنخفض أكثر في هذه الحالة سوف تحقيق المزيد من الأرباح. لذلك، إذا وضعنا على نسبة التحوط لدينا اعتقاد (والأمل) أن الأسهم سوف تنخفض؟ في الواقع، لها عكس ذلك تماما، ونحن نريد من الأسهم لنقل ما يصل حتى نتمكن من زيادة التحوط لدينا كما هو الحال الآن. دعونا نرى كيف يبدو. تداول نسبة التحوط بينما يتحرك السهم من 10 $ إلى 11 $ وأمر من 6 $ إلى 6،50 $ قسط تتقلص. كما قلنا أعلاه، كما ينكمش أن قسط نريد التحوط أن يكون لدينا أثقل. لذلك نحن هنا زيادة التحوط لدينا من 75٪ إلى 85٪. لذلك فإننا قصيرة من 10 أسهم إضافية من القواسم المشتركة في $ 11، وبذلك موقفنا لطالما 100 مذكرات والقصير 85 أسهم عادية. (في الواقع قد 2 سهم قصيرة في 10،25 $، 4 في 10،50 $، 2 في 10،75 $ و 2 في 11 $ للوصول الى التحوط 85٪، ولكن من أجل البساطة، في هذا المثال نفترض أننا جيدا باختصار كل 10 سهم بسعر 11 $. ) الآن لدينا نفس الخسارة 25 $، ولكن نحن الآن 85 سهم قصيرة وطويلة المشتركة 100 أوامر. إذا استمر السهم أعلى، ونود سهم باختصار إضافية حتى كنا أوثق وأقرب إلى التحوط بنسبة 100٪. ولكن، كانوا في طريقهم لنفترض هنا أنه بمجرد أن يصل الأسهم 11 $ فإنه يسقط إلى 10 $، حيث وضعنا على موقفنا الأصلي. مع الأسهم مرة أخرى في 10 $ ومذكرات مرة أخرى في 6 $ نحن حتى في منطقتنا 75 قصيرة شيوعا و 100 مذكرات طويلة. ولكن، لدينا الربح على 10 سهم أننا قلل في 11 $. نحن نغطي تلك الأسهم في 10 $ والآن لدينا ربح 10 $ (10 سهم $ × 1). ما نود أن نرى بعد وضعنا على موقفنا المحوط الأولي هي الأسهم تتحرك صعودا (حيث سنقوم سهم باختصار إضافية) وأسفل (حيث سنقوم تغطية أسهم نحن قلل حيث ارتفع) وصعودا وهبوطا مرارا وتكرارا. هذا سيتيح لنا الفرصة للاستفادة كما ترتفع الأسهم ويسقط. افكار اخيرة وكما ترون من الأمثلة أعلاه، والأوراق المالية أمر التحكيم تقدم فرصة للاستفادة من حركة الأسهم دون معرفة في أي اتجاه تلك الحركة سيكون. هذا يمكن أن يكون وسيلة فعالة جدا التداول للتاجر عند إما لم يكن لديك حس الطريقة التي الأسهم سوف تتحرك، أو إذا كنت ترغب في الحد من المخاطر الخاصة بك في التجارة. كما ذكرت أعلاه، إذا يوود مثل المزيد من المعلومات حول إجراء أوامر المال التجاري تحقق من بلدي الكتاب الاليكتروني، تنمو وحماية المال الخاص مع أوامر المالية. إذا يوود ترغب في الاشتراك للحصول على قاعدة بيانات للأوامر يتداول (وكذلك على نسخة مجانية من الكتاب الاليكتروني بلدي وقائمة التداول أمر غير متوفرة في أي مكان آخر)، يمكنك أن تجد وصفا لقاعدة البيانات والتفاصيل هنا. إذا كنت تحب ما تقرأ هنا يرجى الانضمام إلينا من خلال التوقيع مع البريد الالكتروني أدناه. فسوف تلقي تحديثات مجانية على مذكرات الجديدة والقائمة الأسهم التي نراها مربحة محتملة، وكذلك تقرير حصري لدينا حول كيفية الاستفادة من انتهاء أمر. ببساطة أدخل اسمك وبريدك في المربع أدناه، وضرب يقدم، وعليك أن تكون في طريقك لتداول أمر مربح. فسوف تحصل على تأكيد بالبريد الإلكتروني التي سوف تحتاج فقط إلى النقر فوق الارتباط من أجل الحصول على التقرير الحصري والتحديثات على الصفقات أمر في المستقبل. كما هو الحال دائما، ونأمل لكم تتمتع هذه دليل، شكرا لكم على القراءة والتعليق، ونتمنى لك التوفيق في التداول الخاص بك!